国泰中证内地运输主题ETF净值上涨1.10% 请保持关注-微头条
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金融界基金06月05日讯 国泰中证内地运输主题ETF基金06月02日上涨0.88%,现价0.922元,成交1317.34万元。当前本基金场外净值为0.9241元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中证内地运输主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.27%,业绩比较基准为中证内地运输主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.86%,近3个月本基金净值下跌7.79%,近6月本基金净值下跌7.62%,成立以来本基金累计净值为0.9241元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴中昊,自2022年11月30日管理该基金,任职期内收益-7.59%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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